2024년도 정기이사회

2024년도 정기이사회 회의자료

◇ 일시 : 2024. 03. 21.(목) 10:00~

◇ 장소 : 사회복지법인 유일원

사회복지	유 일 원
법 인

회   순

▣ 개 회
○ 성원보고 및 개회선언	--------------------------------	김 구 대표이사
○ 이사장 인사말	--------------------------------	김 구 대표이사
▣ 부의안건 심의	--------------------------------	다함께
○ 제1호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 결산(안) 심의 건
○ 제2호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 홍성정신요양원 세입·세출 결산(안) 심의 건
○ 제3호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 정신재활시설 라온의 집 세입·세출 결산(안) 심의 건
○ 제4호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 홍성한국병원 세입·세출 결산(안) 심의 건
○ 제5호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 중증장애인시설 한누리 세입·세출 결산(안) 심의 건
○ 제6호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 결성요양원 세입·세출 결산(안) 심의 건
▣ 기타 안건 및 토의	---------------------------	다함께
▣ 폐회	---------------------------	다함께

부의안건 심의

의안심의	제 1 호
의 결 년 월 일	유 일 원 이사회의 2024. 03. 21.

의결사항

2023년도 사회복지법인 유일원

세입·세출 결산(안) 심의 건

제 출 자	유 일 원 대표이사
제 출 년 월 일	2024. 03. 21.

제 1 호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 결산(안)의 심의 건

1. 의결주문

2023년도 사회복지법인 유일원 세입·세출 결산(안)을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

2023년 본예산 총 사업비 330,000,000원에서 총 결산액 321,348,864원에 대하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제19조에 의거 예산이 효율적으로 집행되었는지에 대한 이사회의 의결을 받기 위함.

3. 주요내용

○ 세입예산

(단위 : 원)

구 분	2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유
합 계	330,000,000	321,348,864	△8,651,136
후 원 금 수 입	40,980,000	36,730,000	△4,250,000	지정+비지정후원금 감소
차입금	0	0	0
전입금	284,750,000	280,514,590	△4,235,410	다른 회계로부터의 전입금 감소 기존 병원동 증축비 원금 및 이자 상환금 등
전 년 도 이 월 금	3,450,000	3,600,302	150,302	전년도 집행잔액
잡 수 입	820,000	503,972	△316,028

○세출예산

(단위 : 원)

항 목	2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유	비 고
합 계	330,000,000	321,348,864	△8,651,136
인 건 비	42,580,000	39,039,710	△3,540,290	12월 급여 다음연도 이월	- 급여, 제수당 - 퇴직금 및 퇴직적립금 - 사회보험부담금 - 기타후생경비
업 무 추 진 비	2,100,000	500,000	△1,600,000	회의비 집행잔액	- 회의비
사 무 운 영 비	40,370,000	37,768,995	△2,601,005	공공요금 등 집행잔액	- 수용비 및 수수료 - 공공요금 - 제세공과금 - 기타 운영비
재 산 조 성 비	21,200,000	21,110,000	△90,000	한국병원 증축으로 인한 집행잔액	- 시설비
사 업 비	100,000	0	△100,000		- 자원개발 및 홍보사업
전출금	7,700,000	6,380,000	△1,320,000
부채상환금	215,450,000	215,046,638	△403,362	부채상환금
잡 지 출	300,000	0	△300,000		- 잡지출
예 비 비 및 기 타	200,000	0	△200,000	예비비 미사용	- 예비비
이 월 금	0	1,141,957	1,141,957	전년도 집행잔액	- 자부담
		361,564	361,564	전년도 집행잔액	- 후원금(지정+비지정)

※2023년도 세입·세출 결산(안) □첨부□

의안심의	제 2 호
의 결 년 월 일	유 일 원 이사회의 2024. 03. 21.

의결사항

2023년도 사회복지법인 유일원 홍성정신요양원 세입·세출 결산(안) 심의 건

제 출 자	유 일 원 대표이사
제 출 년 월 일	2024. 03. 21.

제 2 호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 홍성정신요양원

세입·세출 결산(안)의 심의 건

1. 의결주문

2023년도 사회복지법인 유일원 홍성정신요양원 세입·세출 결산(안)을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

2023년 본예산 총 사업비 2,875,132,000원에서 총 결산액 2,624,637,383원에 대하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제19조에 의거 예산이 효율적으로 집행되었는지에 대한 이사회의 의결을 받기 위함.

3. 주요내용

○세입예산

(단위 : 원)

구 분		2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유
합 계		2,875,132,000	2,624,637,383	△250,494,617
입소비용 수입		99,360,000	102,960,060	3,600,060	체납 입소료 징수
보조금 수입		2,720,578,600	2,469,054,575	△251,524,025	기능보강사업비 삭감
후원금 수입		15,000,000	13,628,440	△1,371,560	후원금 수입 감소
법인전입금		7,600,000	7,640,000	40,000
잡수입	기타 잡수입	15,000,000	13,788,156	△1,211,844	실습비, 급식비등 감소
	예금이자 수입	44,474	17,226	△27,248
	불용품매각수입
전년도 이월금		17,548,926	17,548,926	0

○세출예산

(단위 : 원)

항 목	2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유	비 고
합 계	2,875,132,000	2,624,637,383	△250,494,617
인 건 비	2,048,854,000	2,039,403,040	△9,450,960	보조금 교부결정액 잔액발생	- 급여, 상여,제수당 - 직급보조비 - 퇴직금 및 퇴직적립금 - 사회보험부담금 - 기타후생경비
업 무 추 진 비	840,000	826,000	△14,000		- 기관운영비 - 직책보조비 - 회의비
사 무 운 영 비	185,440,000	182,477,790	△2,962,210	입소자 현원 감소로 인한 관리운영비 감액	- 여비 - 수용비 및 수수료 - 공공요금 - 제세공과금 - 차량비 - 기타 운영비
재 산 조 성 비	251,500,000	14,817,300	△236,682,700	기능보강사업비 감액(도비 미확보로 국비 반환)	- 시설비 - 자산취득비 - 시설장비 유지비
사 업 운 영 비	375,784,050	349,688,080	△26,095,970	입소자 현원 감소로 인해 생계보호비 감액	- 생계비 - 수용기관경비 - 의료비 - 장의비 - 특별급식비 - 연료비
사 업 비	12,713,950	9,578,650	△3,135,300	코로나로 외부 활동을 축소	- 프로그램사업비 - 기타교육비
잡 지 출	0	0	0		- 잡지출
예 비 비 및 기 타	0	219,515	219,515		- 예비비 - 정부보조금 반환금
이 월 금	0	27,627,008	27,627,008		- 자부담 11,634,489 - 후원금 15,992,519

※2023년도 세입·세출 결산(안) □첨부□

의안심의	제 3 호
의 결 년 월 일	유 일 원 이사회의 2024. 03. 21.

의결사항

2023년도 사회복지법인 유일원 정신재활시설 라온의 집

세입·세출 결산(안) 심의 건

제 출 자	유 일 원 대표이사
제 출 년 월 일	2024. 03. 21.

제 3 호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 정신재활시설 라온의 집

세입·세출 결산(안)의 심의 건

1. 의결주문

2023년도 사회복지법인 유일원 정신재활시설 라온의 집 세입·세출 결산(안)을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

2023년 본예산 총 사업비 578,205,105원에서 총 결산액 519,536,393원에 대하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제19조에 의거 예산이 효율적으로 집행되었는지에 대한 이사회의 의결을 받기 위함.

3. 주요내용

○세입예산

(단위 : 원)

구 분	2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유
합 계	578,205,105	519,536,393	△58,668,712
입소비용 수 입	19,800,000	10,264,000	△9,536,000	자부담 입소회원 현원 감소
프로그램 사업수입	13,702,000	3,900,000	△9,802,000
보 조 금 수 입	507,917,470	471,781,490	△36,135,980	정원 변경으로 인한 수입 감소
지방자치 보 조 금	17,236,660	17,086,660	△150,000
기 타 보 조 금	0	0	0	0
후 원 금 수 입	6,937,000	4,960,000	△1,977,000	후원금 수입 감소
전 년 도 이 월 금	5,531,975	5,531,975	0
잡 수 입	7,080,000	6,012,268	△1,067,732

○세출예산

(단위 : 원)

항 목	2023년 예산액	2023년 결산액	증△감	주요증감사유	비 고
합 계	578,205,105	519,536,393	△58,668,712
인 건 비	421,974,250	416,038,810	△5,935,440	인건비 집행잔액	- 기본급 - 제수당 - 퇴직금 및 퇴직적립금 - 사회보험부담금
업 무 추 진 비	1,300,000	250,000	△1,050,000		- 기관운영비 - 회의비
사 무 운 영 비	35,895,553	27,171,736	△8,723,817	입소회원 현원 감소로 인한 관리운영비 감액	- 여비 - 수용비 및 수수료 - 공공요금 - 제세공과금 - 차량비 - 기타 운영비
재 산 조 성 비	3,783,500	2,241,500	△1,542,000	입소회원 현원 감소로 인한 관리운영비 감액	- 시설비 - 자산취득비 - 시설장비 유지비
사 업 운 영 비	91,948,079	58,440,250	△33,507,829	정원 변경으로 인한 사업운영비 감소	- 생계비 - 수용기관경비 - 피복비 - 의료비
사 업 비	22,602,000	10,013,100	△12,588,900	정원 변경으로 인한 사업비 감소	- 사회심리재활사업비 - 직업재활사업비 - 여가활동사업비 - 의료재활사업비 - 가족지원사업비 - 지역사회자원개발활용사업비
잡 지 출	100,000	0	△ 100,000
예 비 비 및 기 타	601,723	17,374	△584,349
이 월 금		5,363,623	5,363,623		- 후원금 791,803 - 자부담 4,571,820

※2023년도 세입·세출 결산(안) □첨부□

의안심의	제 4 호
의 결 년 월 일	유 일 원 이사회의 2024. 03. 21.

의결사항

2023년도 사회복지법인 유일원 홍성한국병원 세입·세출 결산(안) 심의 건

제 출 자	유 일 원 대표이사
제 출 년 월 일	2024. 03. 21.

제 4 호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 홍성한국병원

세입·세출 결산(안)의 심의 건

1. 의결주문

2023년도 사회복지법인 유일원 홍성한국병원 세입·세출 결산(안)을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

2023년 본예산 총 사업비 4,277,400,000원에서 총 결산액 3,958,023,619원에 대하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제19조에 의거 예산이 효율적으로 집행되었는지에 대한 이사회의 의결을 받기 위함.

3. 주요내용

○세입예산

(단위 : 원)

구 분	2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유
합 계	4,277,400,000	3,958,023,619	△319,376,381
의 료 수 익	4,188,685,357	3,873,134,220	△315,551,137	입원 수익 감소
의 료 외 수 익	8,400,000	4,574,756	△3,825,244	이자수익 및 잡이익 감소
차 입 금	10,000,000	10,000,000	0
이 월 금	70,314,643	70,314,643	0	전년도 집행잔액

○세출예산

(단위 : 원)

항 목	2023년 예산액	2023년 결산액	증△감	주요증감사유	비 고
합 계	4,277,400,000	3,958,023,619	△319,376,381
유형자산	15,000,000	9,197,700	△5,802,300	비품구입 감소	- 일반비품
고정부채	7,000,000	5,553,680	△1,446,320	대출이자 감소	- 장기,단기 차입이자 - 장기,단기 차입금
인 건 비	2,240,000,000	2,163,126,512	△76,873,488	직원 인건비 잔액	- 급여
재 료 비	524,500,000	483,824,307	△40,675,693	식재료 및 약품비 감소	- 급식재료비 - 약품비
관 리 운 영 비	1,451,400,000	1,409,227,788	△42,172,212	기타잡비 감소	- 복리후생비 - 여비교통비 - 통신비 - 공과금 - 제세공과금 - 화재보험료 - 지급임차료 - 지급수수료 - 건물수선비 - 차량유지비 - 도서인쇄비 - 연료비 - 소모품비 - 외주용역비 - 외주검사비 - 기타잡비
차 입 금	39,500,000	41,000,000	1,500,000		- 기타차입금 - 대표차입금
이 월 금	0	△153,906,368	△153,906,368		- 이월금

※2023년도 세입·세출 결산(안) □첨부□

의안심의	제 5 호
의 결 년 월 일	유 일 원 이사회의 2024. 03. 21.

의결사항

2023년도 사회복지법인 유일원 중증장애인시설 한누리

세입·세출 결산(안) 심의 건

제 출 자	유 일 원 대표이사
제 출 년 월 일	2024. 03. 21.

제 5 호 의안 : 2023년도 사회복지법인 유일원 한누리

세입·세출 결산(안)의 심의 건

1. 의결주문

2023년도 사회복지법인 유일원 한누리 세입·세출 결산(안)을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

2023년 본예산 총 사업비 1,834,349,670원에서 총 결산액 1,834,857,070원에 대하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제19조에 의거 예산이 효율적으로 집행되었는지에 대한 이사회의 의결을 받기 위함.

3. 주요내용

○세입예산

(단위 : 원)

구 분	2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유
합 계	1,834,349,670	1,834,857,070	507,400
입소비용 수 입	38,400,000	38,000,000	△400,000	입소비용 감소
경상 보 조 금 수 입	1,695,023,240	1,694,719,970	△303,270	입소장애인 퇴소로인한 생계비수입감소
자본 보조금 수입	25,000.000	25,000,0000	0
후 원 금 수 입	25,000,000	25,990,000	990,000	연말 비지정후원금 증가
전 년 도 이 월 금	29,766,430	29,766,430	0
기 타 잡 수 입	21,160,000	21,380,670	220,670	잡수입 증가

○세출예산

(단위 : 원)

항 목	2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유	비 고
합 계	1,834,349,670	1,834,857,070	507,400
인 건 비	1,528,364,380	1,527,722,730	△641,650	제수당 잔액 (405,000원) 기타후생경비잔액	- 기본급 - 제수당 - 퇴직금 및 퇴직적립금 - 사회보험부담금 - 기타후생경비
업 무 추 진 비	5,630,000	4,454,000	△1,176,000	회의비 집행잔액	- 기관운영비 - 회의비 - 직책보조비
사 무 운 영 비	127,035,490	122,223,590	△4,811,900	여비,수용비,공공요금,제세공과금,공공요금,차량비기타운영비잔액	- 여비 - 수용비 및 수수료 - 공공요금 - 제세공과금 - 차량비 - 기타 운영비
재 산 조 성 비	40,479,750	36,943,930	△3,535,820	자산취득비,시설장비유지비 잔액	- 시설비 - 자산취득비 - 시설장비 유지비
사 업 운 영 비	110,703,240	97,335,110	△13,368,130	생계비,수용기관경비,피복비,의료비 잔액	- 생계비, 특별위로금 - 수용기관경비 - 피복비 - 의료비, 장의비
재 활 사 업 비	17,237,900	15,871,510	△1,366,390	사회심리재활사업비 잔액	- 사회심리재활사업비 - 의료재활사업비 - 교육재활사업비
반 납 액	0	405,000	405,000	제수당보조금잔액	보조금 잔액 반납액, 예정액
이 월 액	0	29,901,200	29,901,200	2024년도이월금
예 비 비	4,898,910	0	△4,898,910		- 예비비

※2023년도 세입·세출 결산(안) □첨부□

의안심의	제 6 호
의 결 년 월 일	유 일 원 이사회의 2024. 03. 21.

의결사항

2023년도 사회복지법인 유일원

결성요양원 세입·세출 결산(안) 심의 건

제 출 자	유 일 원 대표이사
제 출 년 월 일	2024. 03. 21.

제 6 호 의안 : 2022년도 사회복지법인 유일원 결성요양원

세입·세출 결산(안)의 심의 건

1. 의결주문

2023년도 사회복지법인 유일원 결성요양원 세입·세출 결산(안)을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안사유

2023년 본예산 총 사업비 2,113,386,000원에서 총 결산액 1,929,662,895원에 대하여 사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제19조에 의거 예산이 효율적으로 집행되었는지에 대한 이사회의 의결을 받기 위함.

3. 주요내용

○세입예산

(단위 : 원)

구 분	2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유
합 계	2,113,386,000	1,929,662,895	△183,723,105
입소비용 수 입	281,574,300	259,987,610	△21,586,690	입소인원 감소
보 조 금 수 입	371,951,000	249,910,670	△122,040,330	노인요양시설 기능보강 보조사업 중 장비보강사업 미 선정
후 원 금 수 입	8,200,000	5,400,000	△2,800,000	후원금 수입 감소
요 양 급여수입	1,340,000,000	1,312,894,210	△27,105,790	입소인원 감소
전 년 도 이 월 금	38,298,426	38,298,426	0
기 타 잡 수 입	73,362,274	63,171,979	△10,190,295

○세출예산

(단위 : 원)

항 목	2023년 예산액	2023년 결산액	증 △감	주요증감사유	비 고
합 계	2,113,386,000	1,929,662,895	△183,723,105	지출예산 절감	요양원 자체 수입 예산액을 여유 있게 책정 운영
인 건 비	1,231,189,010	1,181,426,063	△49,762,947	인건비 집행잔액	- 급여 - 각종수당 - 일용잡금 - 퇴직금 및 퇴직적립금 - 사회보험부담금
업 무 추 진 비	61,000,000	9,261,500	△51,738,500	지출예산 절감	- 기관운영비 - 직책보조비 - 회의비
사 무 운 영 비	162,163,490	122,334,629	△39,828,861	공공요금 등 집행잔액	- 여비 - 수용비 및 수수료 - 공공요금 및 제세공과금 - 차량비 - 기타운영비
재 산 조 성 비	427,751,000	310,448,472	△117,302,528	장비보강사업 미 선정으로 세출 감소	- 시설비 - 자산취득비 - 시설장비유지비
사 업 운 영 비	222,267,500	206,837,500	△15,430,000	지출예산 절감	- 생계비 - 수용기관경비 - 의료비
사 업 비	1,000,000	913,600	△86,400	코로나로 외부 프로그램 최소화	- 프로그램 사업비
잡 지 출	8,000,000	7,075,600	△924,400	지출예산 절감	- 잡지출
이월액	0	91,365,531	91,365,531
예 비 비 및 기 타	15,000	0	△15,000	지출예산 절감	- 예비비

※2023년도 세입·세출 결산(안) □첨부□